有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	5,944,572,226	円
Ⅱ 負債総額	653,432	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,943,918,794	円
Ⅳ 発行済口数	7,711,351,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7708	円
(1万口当たり純資産額)	(7,708	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,052,388,549	円
Ⅱ 負債総額	222,910	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,052,165,639	円
Ⅳ 発行済口数	3,531,856,998	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5810	円
(1万口当たり純資産額)	(5,810	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	742,488,794	円
Ⅱ 負債総額	80,649	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	742,408,145	円
Ⅳ 発行済口数	1,004,048,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7394	円
(1万口当たり純資産額)	(7,394	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,701,035,392	円
Ⅱ 負債総額	294,182	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,700,741,210	円
Ⅳ 発行済口数	7,725,237,385	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3496	円
(1万口当たり純資産額)	(3,496	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	963,318,762	円
Ⅱ 負債総額	104,952	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	963,213,810	円
Ⅳ 発行済口数	2,193,812,900	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4391	円
(1万口当たり純資産額)	(4,391	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	126,720,616	円
Ⅱ 負債総額	13,797	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,706,819	円
Ⅳ 発行済口数	234,011,470	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5415	円
(1万口当たり純資産額)	(5,415	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	75,297,450	円
Ⅱ 負債総額	8,197	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,289,253	円
Ⅳ 発行済口数	115,669,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6509	円
(1万口当たり純資産額)	(6,509	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	100,613,818	円
Ⅱ 負債総額	10,914	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,602,904	円
Ⅳ 発行済口数	173,261,920	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5806	円
(1万口当たり純資産額)	(5,806	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	72,177,983	円
Ⅱ 負債総額	7,831	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,170,152	円
Ⅳ 発行済口数	102,512,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7040	円
(1万口当たり純資産額)	(7,040	円)