有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	11,818,717,006	円
Ⅱ 負債総額	185,054,926	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,633,662,080	円
Ⅳ 発行済口数	13,192,081,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8819	円
(1万口当たり純資産額)	(8,819	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	5,084,843,836	円
Ⅱ 負債総額	31,326,766	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,053,517,070	円
Ⅳ 発行済口数	6,338,266,528	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7973	円
(1万口当たり純資産額)	(7,973	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,484,122,019	円
Ⅱ 負債総額	219,123	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,483,902,896	円
Ⅳ 発行済口数	1,566,090,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9475	円
(1万口当たり純資産額)	(9,475	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	6,089,636,247	円
Ⅱ 負債総額	111,860,250	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,977,775,997	円
Ⅳ 発行済口数	10,672,589,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5601	円
(1万口当たり純資産額)	(5,601	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,021,466,536	円
Ⅱ 負債総額	28,466,678	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,992,999,858	円
Ⅳ 発行済口数	3,017,141,430	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6606	円
(1万口当たり純資産額)	(6,606	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	415,951,624	円
Ⅱ 負債総額	61,411	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	415,890,213	円
Ⅳ 発行済口数	498,070,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8350	円
(1万口当たり純資産額)	(8,350	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	88,590,931	円
Ⅱ 負債総額	13,082	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,577,849	円
Ⅳ 発行済口数	94,479,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9375	円
(1万口当たり純資産額)	(9,375	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	335,649,348	円
Ⅱ 負債総額	36,110,220	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	299,539,128	円
Ⅳ 発行済口数	384,314,431	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7794	円
(1万口当たり純資産額)	(7,794	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	107,724,184	円
Ⅱ 負債総額	15,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,708,306	円
Ⅳ 発行済口数	122,472,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8795	円
(1万口当たり純資産額)	(8,795	円)