有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月28日-平成27年9月28日)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	7,991,434,204	円
Ⅱ 負債総額	44,259,006	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,947,175,198	円
Ⅳ 発行済口数	9,691,431,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8200	円
(1万口当たり純資産額)	(8,200	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,090,026,526	円
Ⅱ 負債総額	7,002,717	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,083,023,809	円
Ⅳ 発行済口数	4,820,049,809	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6396	円
(1万口当たり純資産額)	(6,396	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	951,829,074	円
Ⅱ 負債総額	70,173	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	951,758,901	円
Ⅳ 発行済口数	1,206,068,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7891	円
(1万口当たり純資産額)	(7,891	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,488,896,371	円
Ⅱ 負債総額	30,431,769	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,458,464,602	円
Ⅳ 発行済口数	8,980,236,667	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3851	円
(1万口当たり純資産額)	(3,851	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,163,684,081	円
Ⅱ 負債総額	7,583,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,156,100,270	円
Ⅳ 発行済口数	2,451,112,900	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4717	円
(1万口当たり純資産額)	(4,717	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	242,131,965	円
Ⅱ 負債総額	35,035,899	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	207,096,066	円
Ⅳ 発行済口数	310,811,470	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6663	円
(1万口当たり純資産額)	(6,663	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	73,933,758	円
Ⅱ 負債総額	3,934,406	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,999,352	円
Ⅳ 発行済口数	90,179,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7762	円
(1万口当たり純資産額)	(7,762	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	232,443,705	円
Ⅱ 負債総額	11,852,248	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	220,591,457	円
Ⅳ 発行済口数	356,426,920	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6189	円
(1万口当たり純資産額)	(6,189	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	88,083,137	円
Ⅱ 負債総額	6,470	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,076,667	円
Ⅳ 発行済口数	121,172,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7269	円
(1万口当たり純資産額)	(7,269	円)