有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	16,256,844,698	円
Ⅱ 負債総額	43,153,718	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,213,690,980	円
Ⅳ 発行済口数	17,395,981,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9320	円
(1万口当たり純資産額)	(9,320	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	6,635,560,417	円
Ⅱ 負債総額	19,364,248	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,616,196,169	円
Ⅳ 発行済口数	7,243,886,528	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9133	円
(1万口当たり純資産額)	(9,133	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,906,101,355	円
Ⅱ 負債総額	69,586	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,906,031,769	円
Ⅳ 発行済口数	1,814,824,605	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0503	円
(1万口当たり純資産額)	(10,503	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	10,027,407,972	円
Ⅱ 負債総額	18,217,596	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,009,190,376	円
Ⅳ 発行済口数	13,030,180,461	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7682	円
(1万口当たり純資産額)	(7,682	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,458,510,556	円
Ⅱ 負債総額	35,023,067	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,423,487,489	円
Ⅳ 発行済口数	3,910,551,430	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8754	円
(1万口当たり純資産額)	(8,754	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	512,821,467	円
Ⅱ 負債総額	2,474,180	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	510,347,287	円
Ⅳ 発行済口数	533,250,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9571	円
(1万口当たり純資産額)	(9,571	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	128,063,174	円
Ⅱ 負債総額	4,688	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,058,486	円
Ⅳ 発行済口数	123,400,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0378	円
(1万口当たり純資産額)	(10,378	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	248,139,409	円
Ⅱ 負債総額	8,954	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	248,130,455	円
Ⅳ 発行済口数	280,890,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8834	円
(1万口当たり純資産額)	(8,834	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	126,797,243	円
Ⅱ 負債総額	6,562,979	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,234,264	円
Ⅳ 発行済口数	125,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9619	円
(1万口当たり純資産額)	(9,619	円)