有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース

(平成26年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	21,009,853,688	円
Ⅱ 負債総額	706,588,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,303,265,688	円
Ⅳ 発行済口数	21,196,271,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9579	円
(1万口当たり純資産額)	(9,579	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

(平成26年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	7,239,527,188	円
Ⅱ 負債総額	242,632,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,996,895,166	円
Ⅳ 発行済口数	7,276,900,527	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9615	円
(1万口当たり純資産額)	(9,615	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

(平成26年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,312,359,715	円
Ⅱ 負債総額	203,353,090	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,109,006,625	円
Ⅳ 発行済口数	1,952,834,605	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0800	円
(1万口当たり純資産額)	(10,800	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

(平成26年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	14,004,684,515	円
Ⅱ 負債総額	633,036,754	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,371,647,761	円
Ⅳ 発行済口数	15,934,470,472	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8392	円
(1万口当たり純資産額)	(8,392	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

(平成26年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,765,856,511	円
Ⅱ 負債総額	268,175,736	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,497,680,775	円
Ⅳ 発行済口数	4,801,883,430	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9366	円
(1万口当たり純資産額)	(9,366	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース

(平成26年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	467,845,279	円
Ⅱ 負債総額	13,418,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	454,426,829	円
Ⅳ 発行済口数	463,020,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9814	円
(1万口当たり純資産額)	(9,814	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース

(平成26年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	193,889,056	円
Ⅱ 負債総額	23,759,331	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	170,129,725	円
Ⅳ 発行済口数	164,400,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0349	円
(1万口当たり純資産額)	(10,349	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース

(平成26年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	48,168,279	円
Ⅱ 負債総額	3,489	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,164,790	円
Ⅳ 発行済口数	52,230,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9222	円
(1万口当たり純資産額)	(9,222	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース

(平成26年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	50,126,840	円
Ⅱ 負債総額	3,630	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,123,210	円
Ⅳ 発行済口数	51,400,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9752	円
(1万口当たり純資産額)	(9,752	円)