有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)
- 【提出】
- 2014年12月24日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年3月27日 | 2014年9月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 464,210,388 | 440,126,493 |
社債券 | 21,125,056,000 | 15,996,864,000 |
未収利息 | 613 | 481 |
未収入金 | 529,061,470 | - |
その他未収収益 | 15,170,211 | 7,677,043 |
流動資産計 | 22,133,498,682 | 16,444,668,017 |
資産の部合計 | 22,133,498,682 | 16,444,668,017 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 159,193,160 | 116,620,749 |
未払受託者報酬 | 541,885 | 488,493 |
未払解約金 | 195,063,010 | 60,938,070 |
未払委託者報酬 | 21,675,321 | 19,539,725 |
その他未払費用 | 77,839 | 77,822 |
流動負債計 | 376,551,215 | 197,664,859 |
負債の部合計 | 376,551,215 | 197,664,859 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 22,741,880,000 | 17,406,081,975 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -984,932,533 | -1,159,078,817 |
(分配準備積立金) | 374,043,967 | 326,843,652 |
元本等合計 | 21,756,947,467 | 16,247,003,158 |
純資産の部合計 | 21,756,947,467 | 16,247,003,158 |
負債・純資産合計 | 22,133,498,682 | 16,444,668,017 |