有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期特定期間末 平成26年 3月27日現在 | 第5期特定期間末 平成26年 9月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 464,210,388 | 440,126,493 |
| 社債券 | 21,125,056,000 | 15,996,864,000 |
| 未収入金 | 529,061,470 | - |
| 未収利息 | 613 | 481 |
| その他未収収益 | 15,170,211 | 7,677,043 |
| 流動資産合計 | 22,133,498,682 | 16,444,668,017 |
| 資産合計 | 22,133,498,682 | 16,444,668,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 159,193,160 | 116,620,749 |
| 未払解約金 | 195,063,010 | 60,938,070 |
| 未払受託者報酬 | 541,885 | 488,493 |
| 未払委託者報酬 | 21,675,321 | 19,539,725 |
| その他未払費用 | 77,839 | 77,822 |
| 流動負債合計 | 376,551,215 | 197,664,859 |
| 負債合計 | 376,551,215 | 197,664,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,741,880,000 | 17,406,081,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △984,932,533 | △1,159,078,817 |
| (分配準備積立金) | 374,043,967 | 326,843,652 |
| 元本等合計 | 21,756,947,467 | 16,247,003,158 |
| 純資産合計 | 21,756,947,467 | 16,247,003,158 |
| 負債純資産合計 | 22,133,498,682 | 16,444,668,017 |
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