有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月28日-平成27年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期特定期間末 平成27年 3月27日現在 | 第7期特定期間末 平成27年 9月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 345,843,561 | 191,308,131 |
| 社債券 | 11,581,086,000 | 7,907,189,000 |
| 未収入金 | - | 95,601,840 |
| 未収利息 | 405 | 285 |
| その他未収収益 | 14,896,488 | 4,257,901 |
| 流動資産合計 | 11,941,826,454 | 8,198,357,157 |
| 資産合計 | 11,941,826,454 | 8,198,357,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,783,564 | 59,433,715 |
| 未払解約金 | 42,661,700 | 51,987,210 |
| 未払受託者報酬 | 303,304 | 238,554 |
| 未払委託者報酬 | 12,132,087 | 9,542,065 |
| その他未払費用 | 70,760 | 55,653 |
| 流動負債合計 | 144,951,415 | 121,257,197 |
| 負債合計 | 144,951,415 | 121,257,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,400,531,975 | 9,743,231,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,603,656,936 | △1,666,132,015 |
| (分配準備積立金) | 281,789,497 | 229,289,924 |
| 元本等合計 | 11,796,875,039 | 8,077,099,960 |
| 純資産合計 | 11,796,875,039 | 8,077,099,960 |
| 負債純資産合計 | 11,941,826,454 | 8,198,357,157 |
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