有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期特定期間末 平成26年 9月29日現在 | 第6期特定期間末 平成27年 3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 440,126,493 | 345,843,561 |
| 社債券 | 15,996,864,000 | 11,581,086,000 |
| 未収利息 | 481 | 405 |
| その他未収収益 | 7,677,043 | 14,896,488 |
| 流動資産合計 | 16,444,668,017 | 11,941,826,454 |
| 資産合計 | 16,444,668,017 | 11,941,826,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 116,620,749 | 89,783,564 |
| 未払解約金 | 60,938,070 | 42,661,700 |
| 未払受託者報酬 | 488,493 | 303,304 |
| 未払委託者報酬 | 19,539,725 | 12,132,087 |
| その他未払費用 | 77,822 | 70,760 |
| 流動負債合計 | 197,664,859 | 144,951,415 |
| 負債合計 | 197,664,859 | 144,951,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,406,081,975 | 13,400,531,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,159,078,817 | △1,603,656,936 |
| (分配準備積立金) | 326,843,652 | 281,789,497 |
| 元本等合計 | 16,247,003,158 | 11,796,875,039 |
| 純資産合計 | 16,247,003,158 | 11,796,875,039 |
| 負債純資産合計 | 16,444,668,017 | 11,941,826,454 |
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