三菱UFJアジア・ハイイールド債券ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 216,023,332 |
| 親投資信託受益証券 | 7,305,538,547 |
| 未収利息 | 485 |
| 流動資産合計 | 7,521,562,364 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 7,521,562,364 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 27,178,608 |
| 未払収益分配金 | 34,875,489 |
| 未払解約金 | 81,264,964 |
| 未払受託者報酬 | 225,020 |
| 未払委託者報酬 | 8,860,228 |
| その他未払費用 | 23,617 |
| 流動負債合計 | 152,427,926 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 152,427,926 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,975,097,903 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 394,036,535 |
| （分配準備積立金） | 331,029,031 |
| 元本等合計 | 7,369,134,438 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 7,369,134,438 |
| 負債純資産合計 | 7,521,562,364 |
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