三菱UFJアジア・ハイイールド債券ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,566,077 | 81,664,874 |
| 親投資信託受益証券 | 767,075,083 | 5,153,003,891 |
| 未収入金 | － | 32,000,000 |
| 未収利息 | 14 | 145 |
| 流動資産合計 | 773,641,174 | 5,266,668,910 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 773,641,174 | 5,266,668,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,178,608 | 87,264,521 |
| 未払収益分配金 | 3,505,825 | 27,807,574 |
| 未払解約金 | 542,754 | 65,944,529 |
| 未払受託者報酬 | 24,080 | 197,643 |
| 未払委託者報酬 | 948,085 | 7,782,193 |
| その他未払費用 | 2,518 | 20,742 |
| 流動負債合計 | 5,023,262 | 101,752,681 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,023,262 | 101,752,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 701,165,171 | 3,972,510,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 67,452,741 | 1,192,405,636 |
| （分配準備積立金） | 65,730,707 | 600,880,856 |
| 元本等合計 | 768,617,912 | 5,164,916,229 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 768,617,912 | 5,164,916,229 |
| 負債純資産合計 | 773,641,174 | 5,266,668,910 |
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