三菱UFJアジア・ハイイールド債券ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,664,874 | 90,390,062 |
| 親投資信託受益証券 | 5,153,003,891 | 3,201,078,639 |
| 派生商品評価勘定 | － | 358,820 |
| 未収入金 | 32,000,000 | 36,000,000 |
| 未収利息 | 145 | 151 |
| 流動資産合計 | 5,266,668,910 | 3,327,468,852 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,266,668,910 | 3,327,468,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 87,264,521 | － |
| 未払収益分配金 | 27,807,574 | 16,558,357 |
| 未払解約金 | 65,944,529 | 99,296,385 |
| 未払受託者報酬 | 197,643 | 116,183 |
| 未払委託者報酬 | 7,782,193 | 4,574,800 |
| その他未払費用 | 20,742 | 12,192 |
| 流動負債合計 | 101,752,681 | 120,557,917 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 101,752,681 | 120,557,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,972,510,593 | 2,365,479,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,192,405,636 | 841,431,338 |
| （分配準備積立金） | 600,880,856 | 345,995,335 |
| 元本等合計 | 5,164,916,229 | 3,206,910,935 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,164,916,229 | 3,206,910,935 |
| 負債純資産合計 | 5,266,668,910 | 3,327,468,852 |
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