三菱UFJアジア・ハイイールド債券ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,524,116 | 124,328,651 |
| 親投資信託受益証券 | 4,854,087,592 | 2,863,569,300 |
| 派生商品評価勘定 | 358,820 | 1,718,857 |
| 未収入金 | 45,160,080 | － |
| 未収利息 | 222 | 188 |
| 流動資産計 | 5,032,130,830 | 2,989,616,996 |
| 資産の部合計 | 5,032,130,830 | 2,989,616,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 37,856,239 |
| 未払収益分配金 | 27,949,111 | 16,240,001 |
| 未払解約金 | 112,527,846 | 64,689,311 |
| 未払受託者報酬 | 171,830 | 101,820 |
| 未払委託者報酬 | 6,765,861 | 4,009,048 |
| その他未払費用 | 18,031 | 10,679 |
| 流動負債計 | 147,432,679 | 122,907,098 |
| 負債の部合計 | 147,432,679 | 122,907,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,658,185,316 | 2,706,666,864 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 226,512,835 | 160,043,034 |
| （分配準備積立金） | 305,305,519 | 172,989,877 |
| 元本等合計 | 4,884,698,151 | 2,866,709,898 |
| 純資産の部合計 | 4,884,698,151 | 2,866,709,898 |
| 負債・純資産合計 | 5,032,130,830 | 2,989,616,996 |
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