三菱UFJアジア・ハイイールド債券ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,328,651 | 85,117,376 |
| 親投資信託受益証券 | 2,863,569,300 | 1,759,650,927 |
| 派生商品評価勘定 | 1,718,857 | － |
| 未収利息 | 188 | 120 |
| 流動資産計 | 2,989,616,996 | 1,844,768,423 |
| 資産の部合計 | 2,989,616,996 | 1,844,768,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 14,573,438 |
| 未払金 | 37,856,239 | － |
| 未払収益分配金 | 16,240,001 | 10,629,353 |
| 未払解約金 | 64,689,311 | 19,889,406 |
| 未払受託者報酬 | 101,820 | 68,310 |
| 未払委託者報酬 | 4,009,048 | 2,689,683 |
| その他未払費用 | 10,679 | 7,162 |
| 流動負債計 | 122,907,098 | 47,857,352 |
| 負債の部合計 | 122,907,098 | 47,857,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,706,666,864 | 1,771,558,880 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,043,034 | 25,352,191 |
| （分配準備積立金） | 172,989,877 | 112,111,924 |
| 元本等合計 | 2,866,709,898 | 1,796,911,071 |
| 純資産の部合計 | 2,866,709,898 | 1,796,911,071 |
| 負債・純資産合計 | 2,989,616,996 | 1,844,768,423 |
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