有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月11日 至 2014年6月10日 | 自 2014年6月11日 至 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 33,309 | 17,995 |
| 有価証券売買等損益 | 144,481,708 | 346,081,627 |
| 為替差損益 | 31,283,307 | -329,212,890 |
| 営業収益合計 | 175,798,324 | 16,886,732 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 779,275 | 505,553 |
| 委託者報酬 | 30,683,676 | 19,905,926 |
| その他費用 | 81,763 | 74,616 |
| 営業費用合計 | 31,544,714 | 20,486,095 |
| 全事業営業利益 | 144,253,610 | -3,599,363 |
| 当期経常利益 | 144,253,610 | -3,599,363 |
| 当年度純利益 | 144,253,610 | -3,599,363 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,773,333 | 1,688,155 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,043,034 | 25,352,191 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,984,789 | 1,783,067 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,984,789 | 1,783,067 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,087,772 | 54,826,259 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,087,772 | 54,826,259 |
| 分配金 | 121,847,095 | 76,360,133 |