三菱UFJアジア・ハイイールド債券ファンド⁄(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月11日 至 2013年12月10日 | 自 2013年12月11日 至 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 49,419 | 33,309 |
| 有価証券売買等損益 | 398,086,080 | 144,481,708 |
| 為替差損益 | -328,843,346 | 31,283,307 |
| 営業収益合計 | 69,292,153 | 175,798,324 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,339,032 | 779,275 |
| 委託者報酬 | 52,724,537 | 30,683,676 |
| その他費用 | 140,537 | 81,763 |
| 営業費用合計 | 54,204,106 | 31,544,714 |
| 全事業営業利益 | 15,088,047 | 144,253,610 |
| 当期経常利益 | 15,088,047 | 144,253,610 |
| 当年度純利益 | 15,088,047 | 144,253,610 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -8,312,996 | 2,773,333 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 226,512,835 | 160,043,034 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,269,074 | 1,984,789 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,269,074 | 1,984,789 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 118,781,736 | 88,087,772 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 118,781,736 | 88,087,772 |
| 分配金 | 211,059,787 | 121,847,095 |
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