剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 平成28年 1月23日至 平成28年 7月22日	第9期自 平成28年 7月23日至 平成29年 1月23日
当期純利益又は当期純損失(△)	60,820,412	87,344,845
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△53,432,948	△36,825,043
剰余金増加額又は欠損金減少額	446,400	300,570
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	446,400	300,570
分配金	*144,658,907	*143,895,807
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△36,825,043	6,924,565

2017/04/20 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2017/04/20 9:09

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	5,727,608	7,593,462
利益剰余金合計	11,626,100	13,491,954

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