有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 1月22日) | 7,481,114,089 | 7,531,314,552 | 0.9687 | 0.9752 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年 7月22日) | 7,432,130,553 | 7,481,877,966 | 0.9711 | 0.9776 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 1月22日) | 7,369,312,063 | 7,418,027,213 | 0.9833 | 0.9898 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 7月22日) | 7,259,071,766 | 7,306,652,341 | 0.9917 | 0.9982 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 1月22日) | 7,066,984,577 | 7,113,363,124 | 0.9904 | 0.9969 |
| 平成26年 1月末日 | 7,388,328,725 | ― | 0.9858 | ― | |
| 2月末日 | 7,406,750,786 | ― | 0.9889 | ― | |
| 3月末日 | 7,379,180,198 | ― | 0.9885 | ― | |
| 4月末日 | 7,367,018,789 | ― | 0.9894 | ― | |
| 5月末日 | 7,387,379,831 | ― | 0.9940 | ― | |
| 6月末日 | 7,385,027,566 | ― | 0.9974 | ― | |
| 7月末日 | 7,247,829,749 | ― | 0.9901 | ― | |
| 8月末日 | 7,234,095,429 | ― | 0.9911 | ― | |
| 9月末日 | 7,184,675,788 | ― | 0.9916 | ― | |
| 10月末日 | 7,138,243,728 | ― | 0.9916 | ― | |
| 11月末日 | 7,129,233,609 | ― | 0.9932 | ― | |
| 12月末日 | 7,110,059,656 | ― | 0.9946 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 7,040,949,290 | ― | 0.9868 | ― | |
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