有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 1月22日) | 7,481,114,089 | 7,531,314,552 | 0.9687 | 0.9752 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年 7月22日) | 7,432,130,553 | 7,481,877,966 | 0.9711 | 0.9776 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 1月22日) | 7,369,312,063 | 7,418,027,213 | 0.9833 | 0.9898 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 7月22日) | 7,259,071,766 | 7,306,652,341 | 0.9917 | 0.9982 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 1月22日) | 7,066,984,577 | 7,113,363,124 | 0.9904 | 0.9969 |
| 第6期計算期間末 | (平成27年 7月22日) | 6,950,558,097 | 6,996,286,254 | 0.9880 | 0.9945 |
| 第7期計算期間末 | (平成28年 1月22日) | 6,908,268,268 | 6,953,519,325 | 0.9923 | 0.9988 |
| 平成27年 1月末日 | 7,040,949,290 | ― | 0.9868 | ― | |
| 2月末日 | 7,019,941,983 | ― | 0.9862 | ― | |
| 3月末日 | 7,024,205,114 | ― | 0.9899 | ― | |
| 4月末日 | 7,025,524,862 | ― | 0.9913 | ― | |
| 5月末日 | 7,020,681,220 | ― | 0.9923 | ― | |
| 6月末日 | 7,005,112,755 | ― | 0.9933 | ― | |
| 7月末日 | 6,953,685,233 | ― | 0.9884 | ― | |
| 8月末日 | 6,957,046,798 | ― | 0.9915 | ― | |
| 9月末日 | 6,962,328,758 | ― | 0.9939 | ― | |
| 10月末日 | 6,949,905,824 | ― | 0.9944 | ― | |
| 11月末日 | 6,936,391,936 | ― | 0.9940 | ― | |
| 12月末日 | 6,936,171,274 | ― | 0.9946 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 6,910,874,971 | ― | 0.9927 | ― | |
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