バンク・キャピタル証券ファンド2012-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月9日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 81,101 | 114,789 |
| コール・ローン | 71,612,633 | 92,645,691 |
| その他有価証券 | 2,752,083,662 | 2,396,183,192 |
| 派生商品評価勘定 | 13,611,730 | 83,048,481 |
| 未収入金 | － | 4,666,012 |
| 未収利息 | 22,038,378 | 20,139,086 |
| その他未収収益 | 1,652,616 | 492,521 |
| 流動資産計 | 2,861,080,120 | 2,597,289,772 |
| 資産の部合計 | 2,861,080,120 | 2,597,289,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 46,188,422 | － |
| 未払金 | 258,591 | － |
| 未払収益分配金 | 14,899,005 | 13,875,950 |
| 未払解約金 | 2,060,000 | 5,098,000 |
| 未払受託者報酬 | 372,749 | 352,827 |
| 未払委託者報酬 | 6,709,373 | 6,350,570 |
| 流動負債計 | 70,488,140 | 25,677,347 |
| 負債の部合計 | 70,488,140 | 25,677,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,708,910,000 | 2,522,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,681,980 | 48,712,425 |
| 元本等合計 | 2,790,591,980 | 2,571,612,425 |
| 純資産の部合計 | 2,790,591,980 | 2,571,612,425 |
| 負債・純資産合計 | 2,861,080,120 | 2,597,289,772 |
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