バンク・キャピタル証券ファンド2012-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月11日 至 2015年3月10日 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 83,625,977 | 76,957,859 |
| 有価証券売買等損益 | -62,116,745 | -56,230,413 |
| 為替差損益 | -176,781 | -7,668,995 |
| その他収益 | 1,095,492 | 985,315 |
| 営業収益合計 | 22,427,943 | 14,043,766 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 777,344 | 731,539 |
| 委託者報酬 | 13,992,189 | 13,167,476 |
| その他費用 | 203,454 | 154,832 |
| 営業費用合計 | 14,972,987 | 14,053,847 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 7,454,956 | -10,081 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7,454,956 | -10,081 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 7,454,956 | -10,081 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,681,980 | 48,712,425 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,546,771 | 4,662,139 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,546,771 | 4,662,139 |
| 分配金 | 30,277,610 | 28,297,335 |
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