バンク・キャピタル証券ファンド2012-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 | 自 2015年9月11日 至 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 76,957,859 | 62,325,130 |
| 有価証券売買等損益 | -56,230,413 | -33,082,240 |
| 為替差損益 | -7,668,995 | -17,378,115 |
| その他収益 | 985,315 | 884,914 |
| 営業収益合計 | 14,043,766 | 12,749,689 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 731,539 | 638,665 |
| 委託者報酬 | 13,167,476 | 11,496,030 |
| その他費用 | 154,832 | 129,730 |
| 営業費用合計 | 14,053,847 | 12,264,425 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -10,081 | 485,264 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -10,081 | 485,264 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -10,081 | 485,264 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,712,425 | 19,100,298 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,662,139 | 5,653,576 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,662,139 | 5,653,576 |
| 分配金 | 28,297,335 | 24,443,815 |
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