バンク・キャピタル証券ファンド2012-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月11日 至 2016年3月10日 | 自 2016年3月11日 至 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 62,325,130 | 51,486,418 |
| 有価証券売買等損益 | -33,082,240 | 5,518,959 |
| 為替差損益 | -17,378,115 | -20,932,192 |
| その他収益 | 884,914 | 767,868 |
| 営業収益合計 | 12,749,689 | 36,841,053 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 16,273 |
| 受託者報酬 | 638,665 | 542,088 |
| 委託者報酬 | 11,496,030 | 9,757,543 |
| その他費用 | 129,730 | 117,771 |
| 営業費用合計 | 12,264,425 | 10,433,675 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 485,264 | 26,407,378 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 485,264 | 26,407,378 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 485,264 | 26,407,378 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,100,298 | 22,042,448 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,653,576 | 2,918,713 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,653,576 | 2,918,713 |
| 分配金 | 24,443,815 | 20,546,515 |
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