バンク・キャピタル証券ファンド2012-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 219,060 | 103,649 |
| 金銭信託 | 163,616,412 | － |
| コール・ローン | － | 394,288,147 |
| その他有価証券 | 1,973,453,781 | 1,481,297,014 |
| 派生商品評価勘定 | 14,156,848 | － |
| 未収入金 | 244,772 | － |
| 未収利息 | 14,662,578 | 11,471,959 |
| その他未収収益 | 1,377,435 | 369,354 |
| 流動資産計 | 2,167,730,886 | 1,887,530,123 |
| 資産の部合計 | 2,167,730,886 | 1,887,530,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 35,120,036 |
| 未払収益分配金 | 11,655,215 | 9,985,250 |
| 未払解約金 | 12,308,580 | － |
| 未払受託者報酬 | 291,420 | 256,948 |
| 未払委託者報酬 | 5,245,373 | 4,624,901 |
| 未払利息 | － | 540 |
| 流動負債計 | 29,500,588 | 49,987,675 |
| 負債の部合計 | 29,500,588 | 49,987,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,119,130,000 | 1,815,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,100,298 | 22,042,448 |
| 元本等合計 | 2,138,230,298 | 1,837,542,448 |
| 純資産の部合計 | 2,138,230,298 | 1,837,542,448 |
| 負債・純資産合計 | 2,167,730,886 | 1,887,530,123 |
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