バンク・キャピタル証券ファンド2012-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月9日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 114,789 | 219,060 |
| 金銭信託 | － | 163,616,412 |
| コール・ローン | 92,645,691 | － |
| その他有価証券 | 2,396,183,192 | 1,973,453,781 |
| 派生商品評価勘定 | 83,048,481 | 14,156,848 |
| 未収入金 | 4,666,012 | 244,772 |
| 未収利息 | 20,139,086 | 14,662,578 |
| その他未収収益 | 492,521 | 1,377,435 |
| 流動資産計 | 2,597,289,772 | 2,167,730,886 |
| 資産の部合計 | 2,597,289,772 | 2,167,730,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,875,950 | 11,655,215 |
| 未払解約金 | 5,098,000 | 12,308,580 |
| 未払受託者報酬 | 352,827 | 291,420 |
| 未払委託者報酬 | 6,350,570 | 5,245,373 |
| 流動負債計 | 25,677,347 | 29,500,588 |
| 負債の部合計 | 25,677,347 | 29,500,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,522,900,000 | 2,119,130,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,712,425 | 19,100,298 |
| 元本等合計 | 2,571,612,425 | 2,138,230,298 |
| 純資産の部合計 | 2,571,612,425 | 2,138,230,298 |
| 負債・純資産合計 | 2,597,289,772 | 2,167,730,886 |
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