剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8特定期間自 平成27年9月11日至 平成28年3月10日	第9特定期間自 平成28年3月11日至 平成28年9月12日
当期純利益又は当期純損失(△)		485,264	26,407,378
期首剰余金又は期首欠損金(△)		48,712,425	19,100,298
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,653,576	2,918,713
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,653,576	2,918,713
分配金		24,443,815	20,546,515
期末剰余金又は期末欠損金(△)		19,100,298	22,042,448

2016/12/09 9:48

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		255,224
利益剰余金合計		750,337

(2) 中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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