有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,983,903,867 | (分配付) | 10,007 |
| (平成24年9月10日) | (分配落) | 4,971,452,517 | (分配落) | 9,982 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,939,753,796 | (分配付) | 10,181 |
| (平成25年3月11日) | (分配落) | 4,885,885,311 | (分配落) | 10,071 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,529,174,856 | (分配付) | 10,331 |
| (平成25年9月10日) | (分配落) | 4,479,965,916 | (分配落) | 10,221 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 3,833,237,259 | (分配付) | 10,430 |
| (平成26年3月10日) | (分配落) | 3,791,472,239 | (分配落) | 10,320 |
| 平成25年 4月末 | 4,786,194,848 | 10,292 | ||
| 5月末 | 4,715,779,938 | 10,302 | ||
| 6月末 | 4,596,528,459 | 10,183 | ||
| 7月末 | 4,568,467,405 | 10,153 | ||
| 8月末 | 4,516,415,827 | 10,269 | ||
| 9月末 | 4,377,481,045 | 10,281 | ||
| 10月末 | 4,276,799,816 | 10,361 | ||
| 11月末 | 4,101,572,861 | 10,404 | ||
| 12月末 | 3,960,244,005 | 10,248 | ||
| 平成26年 1月末 | 3,900,728,140 | 10,249 | ||
| 2月末 | 3,842,182,344 | 10,331 | ||
| 3月末 | 3,575,406,678 | 10,357 | ||
| 4月末 | 3,477,944,611 | 10,403 | ||
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