有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,983,903,867 | (分配付) | 10,007 |
| (平成24年9月10日) | (分配落) | 4,971,452,517 | (分配落) | 9,982 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,939,753,796 | (分配付) | 10,181 |
| (平成25年3月11日) | (分配落) | 4,885,885,311 | (分配落) | 10,071 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,529,174,856 | (分配付) | 10,331 |
| (平成25年9月10日) | (分配落) | 4,479,965,916 | (分配落) | 10,221 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 3,833,237,259 | (分配付) | 10,430 |
| (平成26年3月10日) | (分配落) | 3,791,472,239 | (分配落) | 10,320 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 3,038,546,250 | (分配付) | 10,490 |
| (平成26年9月10日) | (分配落) | 3,005,371,405 | (分配落) | 10,380 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 2,820,869,590 | (分配付) | 10,412 |
| (平成27年3月10日) | (分配落) | 2,790,591,980 | (分配落) | 10,302 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 2,599,909,760 | (分配付) | 10,303 |
| (平成27年9月10日) | (分配落) | 2,571,612,425 | (分配落) | 10,193 |
| 第8特定期間末 | (分配付) | 2,162,674,113 | (分配付) | 10,200 |
| (平成28年3月10日) | (分配落) | 2,138,230,298 | (分配落) | 10,090 |
| 平成27年 4月末 | 2,763,839,771 | 10,324 | ||
| 5月末 | 2,712,808,320 | 10,346 | ||
| 6月末 | 2,652,952,800 | 10,279 | ||
| 7月末 | 2,626,412,311 | 10,265 | ||
| 8月末 | 2,591,736,837 | 10,248 | ||
| 9月末 | 2,509,562,983 | 10,213 | ||
| 10月末 | 2,470,128,377 | 10,213 | ||
| 11月末 | 2,391,778,843 | 10,238 | ||
| 12月末 | 2,343,084,940 | 10,204 | ||
| 平成28年 1月末 | 2,293,036,695 | 10,159 | ||
| 2月末 | 2,172,507,058 | 10,112 | ||
| 3月末 | 2,035,391,880 | 10,097 | ||
| 4月末 | 2,020,797,745 | 10,142 | ||
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