- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,983,903,867 | (分配付) | 10,007 |
| (平成24年9月10日) | (分配落) | 4,971,452,517 | (分配落) | 9,982 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,939,753,796 | (分配付) | 10,181 |
| (平成25年3月11日) | (分配落) | 4,885,885,311 | (分配落) | 10,071 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,529,174,856 | (分配付) | 10,331 |
| (平成25年9月10日) | (分配落) | 4,479,965,916 | (分配落) | 10,221 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 3,833,237,259 | (分配付) | 10,430 |
| (平成26年3月10日) | (分配落) | 3,791,472,239 | (分配落) | 10,320 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 3,038,546,250 | (分配付) | 10,490 |
| (平成26年9月10日) | (分配落) | 3,005,371,405 | (分配落) | 10,380 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 2,820,869,590 | (分配付) | 10,412 |
| (平成27年3月10日) | (分配落) | 2,790,591,980 | (分配落) | 10,302 |
| 平成26年 4月末 | 3,477,944,611 | 10,403 | ||
| 5月末 | 3,282,887,030 | 10,404 | ||
| 6月末 | 3,199,619,532 | 10,387 | ||
| 7月末 | 3,091,723,109 | 10,368 | ||
| 8月末 | 3,024,172,371 | 10,402 | ||
| 9月末 | 2,995,104,755 | 10,375 | ||
| 10月末 | 2,963,993,464 | 10,392 | ||
| 11月末 | 2,942,724,577 | 10,380 | ||
| 12月末 | 2,840,482,487 | 10,281 | ||
| 平成27年 1月末 | 2,843,737,676 | 10,349 | ||
| 2月末 | 2,812,639,544 | 10,356 | ||
| 3月末 | 2,774,656,456 | 10,297 | ||
| 4月末 | 2,763,839,771 | 10,324 | ||
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