| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2018年12月14日 至 2019年6月13日 | 当 期 自 2019年6月14日 至 2019年12月13日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2018年12月14日 至2019年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,111,134円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(630,164,157円)及び分配準備積立金(220,946,950円)より分配対象額は893,222,241円(1万口当たり1,058.67円)であり、うち67,497,532円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2019年6月14日 至2019年7月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,274,067円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(557,502,464円)及び分配準備積立金(104,144,857円)より分配対象額は692,921,388円(1万口当たり935.15円)であり、うち37,048,593円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年1月16日 至2019年2月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,309,486円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(614,249,785円)及び分配準備積立金(188,333,357円)より分配対象額は843,892,628円(1万口当たり1,029.34円)であり、うち65,587,204円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2019年7月17日 至2019年8月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,702,560円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(543,687,943円)及び分配準備積立金(95,302,226円)より分配対象額は669,692,729円(1万口当たり927.73円)であり、うち36,093,028円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年2月14日 至2019年3月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(37,641,144円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(610,137,338円)及び分配準備積立金(162,325,494円)より分配対象額は810,103,976円(1万口当たり995.60円)であり、うち65,094,824円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2019年8月14日 至2019年9月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,296,730円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(528,778,412円)及び分配準備積立金(87,220,216円)より分配対象額は643,295,358円(1万口当たり916.63円)であり、うち35,090,372円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年3月14日 至2019年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(34,439,300円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(601,257,515円)及び分配準備積立金(132,012,586円)より分配対象額は767,709,401円(1万口当たり958.67円)であり、うち40,040,313円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自2019年9月14日 至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,336,487円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(521,203,275円)及び分配準備積立金(78,118,711円)より分配対象額は630,658,473円(1万口当たり911.94円)であり、うち34,577,852円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年4月16日 至2019年5月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,452,314円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(598,570,166円)及び分配準備積立金(125,165,405円)より分配対象額は757,187,885円(1万口当たり950.67円)であり、うち39,823,868円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自2019年10月16日 至2019年11月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,556,737円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(516,729,050円)及び分配準備積立金(74,082,744円)より分配対象額は619,368,531円(1万口当たり903.60円)であり、うち34,272,211円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年5月14日 至2019年6月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,383,078円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(576,888,766円)及び分配準備積立金(114,203,910円)より分配対象額は723,475,754円(1万口当たり942.87円)であり、うち38,365,430円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自2019年11月14日 至2019年12月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,396,290円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(498,738,034円)及び分配準備積立金(65,814,591円)より分配対象額は591,948,915円(1万口当たり895.03円)であり、うち33,068,791円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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