| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年6月16日 至 2020年12月14日 | 当 期 自 2020年12月15日 至 2021年6月14日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2020年6月16日 至2020年7月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,824,257円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(477,637,279円)及び分配準備積立金(36,533,179円)より分配対象額は543,994,715円(1万口当たり860.53円)であり、うち31,608,233円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自2020年12月15日 至2021年1月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,505,766円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(439,036,564円)及び分配準備積立金(14,959,478円)より分配対象額は479,501,808円(1万口当たり826.17円)であり、うち29,019,724円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年7月14日 至2020年8月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,460,074円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(477,643,896円)及び分配準備積立金(34,605,256円)より分配対象額は543,709,226円(1万口当たり860.33円)であり、うち31,598,807円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自2021年1月14日 至2021年2月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,299,247円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(436,481,921円)及び分配準備積立金(11,337,327円)より分配対象額は475,118,495円(1万口当たり823.51円)であり、うち28,847,326円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年8月14日 至2020年9月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,789,381円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(474,025,014円)及び分配準備積立金(34,083,778円)より分配対象額は533,898,173円(1万口当たり851.46円)であり、うち31,351,874円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自2021年2月16日 至2021年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,021,829円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(430,694,473円)及び分配準備積立金(9,625,125円)より分配対象額は465,341,427円(1万口当たり817.48円)であり、うち28,461,984円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年9月15日 至2020年10月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,803,840円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(451,123,878円)及び分配準備積立金(27,042,989円)より分配対象額は504,970,707円(1万口当たり846.39円)であり、うち29,830,905円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自2021年3月16日 至2021年4月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,469,671円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(415,476,975円)及び分配準備積立金(5,948,822円)より分配対象額は446,895,468円(1万口当たり813.86円)であり、うち27,455,189円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年10月14日 至2020年11月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,692,754円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(446,718,514円)及び分配準備積立金(23,708,102円)より分配対象額は497,119,370円(1万口当たり841.58円)であり、うち29,534,980円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自2021年4月14日 至2021年5月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,042,420円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(414,279,023円)及び分配準備積立金(3,939,474円)より分配対象額は443,260,917円(1万口当たり809.60円)であり、うち27,375,167円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年11月14日 至2020年12月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,754,985円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(442,123,676円)及び分配準備積立金(20,586,822円)より分配対象額は486,465,483円(1万口当たり832.22円)であり、うち29,227,089円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自2021年5月14日 至2021年6月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,008,067円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(410,203,078円)及び分配準備積立金(1,584,740円)より分配対象額は436,795,885円(1万口当たり805.75円)であり、うち27,104,976円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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