| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年6月14日 至 2019年12月13日 | 当 期 自 2019年12月14日 至 2020年6月15日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2019年6月14日 至2019年7月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,274,067円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(557,502,464円)及び分配準備積立金(104,144,857円)より分配対象額は692,921,388円(1万口当たり935.15円)であり、うち37,048,593円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自2019年12月14日 至2020年1月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,058,470円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(495,515,946円)及び分配準備積立金(59,601,046円)より分配対象額は584,175,462円(1万口当たり889.26円)であり、うち32,846,116円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年7月17日 至2019年8月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,702,560円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(543,687,943円)及び分配準備積立金(95,302,226円)より分配対象額は669,692,729円(1万口当たり927.73円)であり、うち36,093,028円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自2020年1月15日 至2020年2月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,672,839円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(491,245,691円)及び分配準備積立金(55,188,574円)より分配対象額は577,107,104円(1万口当たり886.37円)であり、うち32,554,476円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年8月14日 至2019年9月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,296,730円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(528,778,412円)及び分配準備積立金(87,220,216円)より分配対象額は643,295,358円(1万口当たり916.63円)であり、うち35,090,372円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自2020年2月14日 至2020年3月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,017,419円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(486,382,729円)及び分配準備積立金(52,651,665円)より分配対象額は564,051,813円(1万口当たり875.19円)であり、うち32,224,576円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年9月14日 至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,336,487円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(521,203,275円)及び分配準備積立金(78,118,711円)より分配対象額は630,658,473円(1万口当たり911.94円)であり、うち34,577,852円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自2020年3月14日 至2020年4月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,463,464円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(481,457,911円)及び分配準備積立金(44,822,489円)より分配対象額は557,743,864円(1万口当たり874.53円)であり、うち31,888,231円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年10月16日 至2019年11月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,556,737円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(516,729,050円)及び分配準備積立金(74,082,744円)より分配対象額は619,368,531円(1万口当たり903.60円)であり、うち34,272,211円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自2020年4月14日 至2020年5月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,374,105円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(480,516,792円)及び分配準備積立金(44,160,374円)より分配対象額は554,051,271円(1万口当たり870.69円)であり、うち31,816,745円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年11月14日 至2019年12月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,396,290円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(498,738,034円)及び分配準備積立金(65,814,591円)より分配対象額は591,948,915円(1万口当たり895.03円)であり、うち33,068,791円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自2020年5月14日 至2020年6月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,191,302円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(481,515,631円)及び分配準備積立金(41,643,634円)より分配対象額は550,350,567円(1万口当たり863.35円)であり、うち31,873,032円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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