剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年12月16日至平成27年6月15日	当 期自平成27年6月16日至平成27年12月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		164,617	△410,447
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△179,292,119	△315,293,334
剰余金増加額又は欠損金減少額		32,498,703	53,639,380
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,498,703	53,639,380
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,542,404	22,659,765
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,542,404	22,659,765
分配金		※186,241,235	※178,170,624
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△315,293,334	△351,400,097

2016/03/07 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/03/07 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年12月16日至 平成27年6月15日	当 期自 平成27年6月16日至 平成27年12月14日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年12月16日 至平成27年1月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,407,634円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(116,204,027円)及び分配準備積立金(129,189,508円)より分配対象額は261,801,169円(1万口当たり1,424.51円)であり、うち14,702,656円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年6月16日 至平成27年7月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,183,445円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(112,506,545円)及び分配準備積立金(121,883,091円)より分配対象額は251,573,081円(1万口当たり1,488.73円)であり、うち13,518,781円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成27年1月14日 至平成27年2月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,370,924円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(117,406,858円)及び分配準備積立金(129,443,686円)より分配対象額は261,221,468円(1万口当たり1,422.84円)であり、うち14,687,367円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年7月14日 至平成27年8月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,836,144円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(112,799,155円)及び分配準備積立金(124,482,278円)より分配対象額は253,117,577円(1万口当たり1,502.91円)であり、うち13,473,433円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成27年2月14日 至平成27年3月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,586,369円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(117,292,949円)及び分配準備積立金(126,325,479円)より分配対象額は258,204,797円(1万口当たり1,423.84円)であり、うち14,507,533円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年8月14日 至平成27年9月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,683,104円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(111,333,164円)及び分配準備積立金(123,124,576円)より分配対象額は249,140,844円(1万口当たり1,512.46円)であり、うち13,178,059円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成27年3月14日 至平成27年4月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,158,270円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(116,282,324円)及び分配準備積立金(122,737,835円)より分配対象額は255,178,429円(1万口当たり1,434.68円)であり、うち14,229,099円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年9月15日 至平成27年10月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,766,239円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(108,902,163円)及び分配準備積立金(121,039,325円)より分配対象額は245,707,727円(1万口当たり1,530.68円)であり、うち12,841,781円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成27年4月14日 至平成27年5月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,537,505円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(116,993,878円)及び分配準備積立金(123,920,693円)より分配対象額は257,452,076円(1万口当たり1,447.86円)であり、うち14,225,230円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年10月14日 至平成27年11月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,328,522円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(106,560,926円)及び分配準備積立金(120,390,120円)より分配対象額は241,279,568円(1万口当たり1,542.28円)であり、うち12,515,482円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月14日 至平成27年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,185,270円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(115,173,078円)及び分配準備積立金(122,341,783円)より分配対象額は254,700,131円(1万口当たり1,467.02円)であり、うち13,889,350円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年11月14日 至平成27年12月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,036,612円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(113,311,628円)及び分配準備積立金(118,005,501円)より分配対象額は244,353,741円(1万口当たり1,546.16円)であり、うち12,643,088円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/03/07 9:09

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	17,811,058,618	61,988,871,623
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		70,786,206	254,636,706

2016/03/07 9:09