剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年6月14日至平成28年12月13日	当 期自平成28年12月14日至平成29年6月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		210,689	△45,308
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△296,019,459	△337,555,059
剰余金増加額又は欠損金減少額		54,630,873	28,023,355
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,630,873	28,023,355
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,576,005	44,698,830
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,576,005	44,698,830
分配金		※157,352,528	※155,749,384
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△337,555,059	△382,238,610

2017/09/06 9:22

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/09/06 9:22

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年6月14日至 平成28年12月13日	当 期自 平成28年12月14日至 平成29年6月13日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年6月14日 至平成28年7月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,618,678円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(99,004,975円)及び分配準備積立金(92,377,090円)より分配対象額は202,000,743円(1万口当たり1,599.22円)であり、うち10,104,943円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成28年12月14日 至平成29年1月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,291,495円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(98,857,250円)及び分配準備積立金(81,835,647円)より分配対象額は190,984,392円(1万口当たり1,605.05円)であり、うち9,519,202円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成28年7月14日 至平成28年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,543,456円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(96,724,182円)及び分配準備積立金(90,015,329円)より分配対象額は196,282,967円(1万口当たり1,596.87円)であり、うち9,833,366円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成29年1月14日 至平成29年2月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,911,586円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(96,068,533円)及び分配準備積立金(79,357,536円)より分配対象額は184,337,655円(1万口当たり1,602.52円)であり、うち9,202,402円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成28年8月16日 至平成28年9月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,012,892円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(93,941,654円)及び分配準備積立金(86,597,928円)より分配対象額は188,552,474円(1万口当たり1,584.20円)であり、うち9,521,666円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成29年2月14日 至平成29年3月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,626,917円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(95,768,305円)及び分配準備積立金(78,108,870円)より分配対象額は182,504,092円(1万口当たり1,598.06円)であり、うち9,136,296円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成28年9月14日 至平成28年10月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,225,088円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(92,599,389円)及び分配準備積立金(83,174,231円)より分配対象額は185,998,708円(1万口当たり1,591.71円)であり、うち9,348,384円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成29年3月14日 至平成29年4月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,846,872円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(96,219,891円)及び分配準備積立金(77,228,120円)より分配対象額は182,294,883円(1万口当たり1,595.49円)であり、うち9,140,522円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成28年10月14日 至平成28年11月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,081,946円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(93,251,273円)及び分配準備積立金(83,895,345円)より分配対象額は186,228,564円(1万口当たり1,589.23円)であり、うち9,374,534円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成29年4月14日 至平成29年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,432,107円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(97,304,054円)及び分配準備積立金(76,255,316円)より分配対象額は180,991,477円(1万口当たり1,580.38円)であり、うち9,161,901円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成28年11月15日 至平成28年12月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,109,961円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(91,603,089円)及び分配準備積立金(81,385,544円)より分配対象額は183,098,594円(1万口当たり1,597.43円)であり、うち9,169,635円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成29年5月16日 至平成29年6月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,931,577円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(105,920,723円)及び分配準備積立金(73,920,169円)より分配対象額は187,772,469円(1万口当たり1,566.56円)であり、うち9,589,061円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/09/06 9:22

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	42,568,510,259	29,736,055,655
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		155,902,148	99,334,309

2017/09/06 9:22