（分配準備積立金）、投資信託

β版IRBANKでは、四半期業績・決算の進捗がさらに詳しく見られる8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)で絞込み

個別

2017年12月13日: 4495万
2018年6月13日 -38.64%: 2758万

個別

2017年12月13日: 8億594万
2018年6月13日 -26.84%: 5億8963万

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2018/09/06 9:12

#2 投資リスク（連結）

額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、不動産投資信託証券への投資とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

2018/09/06 9:12

#3 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2018/09/06 9:12

#4 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)親投資信託受益証券
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			前期自平成29年6月14日至平成29年12月13日	当期自平成29年12月14日至平成30年6月13日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年6月14日至平成29年7月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,629,749円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(101,917,892円)及び分配準備積立金(68,652,369円)より分配対象額は178,200,010円(1万口当たり1,553.19円)であり、うち9,178,536円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成29年12月14日至平成30年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,099,044円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(88,945,952円)及び分配準備積立金(44,772,556円)より分配対象額は139,817,552円(1万口当たり1,447.21円)であり、うち7,728,969円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成29年7月14日至平成29年8月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,713,411円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(98,303,319円)及び分配準備積立金(62,912,433円)より分配対象額は167,929,163円(1万口当たり1,535.25円)であり、うち8,750,580円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成30年1月16日至平成30年2月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,454,426円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(89,953,265円)及び分配準備積立金(43,136,812円)より分配対象額は138,544,503円(1万口当たり1,423.25円)であり、うち7,787,524円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成29年8月15日至平成29年9月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,271,704円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(95,164,462円)及び分配準備積立金(58,314,362円)より分配対象額は159,750,528円(1万口当たり1,514.72円)であり、うち8,437,244円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成30年2月14日至平成30年3月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,524,876円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(74,470,787円)及び分配準備積立金(33,388,094円)より分配対象額は112,383,757円(1万口当たり1,399.60円)であり、うち6,423,776円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成29年9月14日至平成29年10月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,988,050円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(92,238,526円)及び分配準備積立金(53,866,411円)より分配対象額は153,092,987円(1万口当たり1,503.34円)であり、うち8,146,820円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成30年3月14日至平成30年4月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,138,255円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(74,334,400円)及び分配準備積立金(31,140,132円)より分配対象額は110,612,787円(1万口当たり1,383.88円)であり、うち6,394,345円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成29年10月14日至平成29年11月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,949,658円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(90,841,251円)及び分配準備積立金(51,139,535円)より分配対象額は147,930,444円(1万口当たり1,483.15円)であり、うち7,979,271円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成30年4月14日至平成30年5月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,146,880円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(73,375,402円)及び分配準備積立金(29,220,392円)より分配対象額は107,742,674円(1万口当たり1,369.29円)であり、うち6,294,786円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月14日至平成29年12月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,834,121円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(88,348,433円)及び分配準備積立金(46,822,928円)より分配対象額は141,005,482円(1万口当たり1,464.08円)であり、うち7,704,819円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成30年5月15日至平成30年6月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,179,488円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(75,997,075円)及び分配準備積立金(27,839,831円)より分配対象額は110,016,394円(1万口当たり1,367.83円)であり、うち6,434,527円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/09/06 9:12

#5 附属明細表（連結）

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成29年12月14日至平成30年6月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

2018/09/06 9:12