有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成25年7月18日 至 平成26年1月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	外国投資信託受益証券についての受取配当金は、原則として、投資信託受益証券の分配落ち日において確定分配金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	前期 平成25年7月17日現在	当期 平成26年1月17日現在
1.元本状況
期首元本額	12,061,413,423円	17,152,332,592円
期中追加設定元本額	16,915,253,687円	35,518,535,954円
期中一部解約元本額	11,824,334,518円	8,286,529,204円
2.受益権の総数	17,152,332,592口	44,384,339,342口
3.元本の欠損
	-	23,661,402円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成25年1月18日 至 平成25年7月17日				当期 自 平成25年7月18日 至 平成26年1月17日
分配金の計算過程				分配金の計算過程
第5期計算期間末(平成25年2月18日)に、投資信託約款に基づき計算した2,935,280,691円 (1万口当たり2,457.99円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い143,301,431円 (1万口当たり120円)を分配しております。				第11期計算期間末(平成25年8月19日)に、投資信託約款に基づき計算した3,551,976,727円 (1万口当たり2,013.55円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い264,605,516円 (1万口当たり150円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	156,043,007円			配当等収益 (費用控除後)	229,252,928円
	有価証券売買等損益 (費用控除後)	933,321,898円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	1,137,586,525円			収益調整金	2,632,637,225円
	分配準備積立金	708,329,261円			分配準備積立金	690,086,574円
	分配可能額	2,935,280,691円			分配可能額	3,551,976,727円
	(1万口当たり分配可能額)	(2,457.99円)			(1万口当たり分配可能額)	(2,013.55円)
	収益分配金	143,301,431円			収益分配金	264,605,516円
	(1万口当たり収益分配金)	(120円)			(1万口当たり収益分配金)	(150円)
第6期計算期間末(平成25年3月18日)に、投資信託約款に基づき計算した2,296,730,279円 (1万口当たり2,410.97円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い142,892,389円 (1万口当たり150円)を分配しております。				第12期計算期間末(平成25年9月17日)に、投資信託約款に基づき計算した3,511,058,910円 (1万口当たり2,002.33円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い263,022,953円 (1万口当たり150円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	116,232,016円			配当等収益 (費用控除後)	237,379,225円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	1,046,920,913円			収益調整金	2,665,025,391円
	分配準備積立金	1,133,577,350円			分配準備積立金	608,654,294円
	分配可能額	2,296,730,279円			分配可能額	3,511,058,910円
	(1万口当たり分配可能額)	(2,410.97円)			(1万口当たり分配可能額)	(2,002.33円)
	収益分配金	142,892,389円			収益分配金	263,022,953円
	(1万口当たり収益分配金)	(150円)			(1万口当たり収益分配金)	(150円)
第7期計算期間末(平成25年4月17日)に、投資信託約款に基づき計算した2,464,566,244円 (1万口当たり2,086.64円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い177,167,750円 (1万口当たり150円)を分配しております。				第13期計算期間末(平成25年10月17日)に、投資信託約款に基づき計算した3,867,573,919円 (1万口当たり1,977.82円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い293,320,367円 (1万口当たり150円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	126,062,893円			配当等収益 (費用控除後)	234,594,843円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	1,335,369,029円			収益調整金	3,087,283,906円
	分配準備積立金	1,003,134,322円			分配準備積立金	545,695,170円
	分配可能額	2,464,566,244円			分配可能額	3,867,573,919円
	(1万口当たり分配可能額)	(2,086.64円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,977.82円)
	収益分配金	177,167,750円			収益分配金	293,320,367円
	(1万口当たり収益分配金)	(150円)			(1万口当たり収益分配金)	(150円)
第8期計算期間末(平成25年5月17日)に、投資信託約款に基づき計算した3,394,760,282円 (1万口当たり2,342.31円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い217,398,361円 (1万口当たり150円)を分配しております。				第14期計算期間末(平成25年11月18日)に、投資信託約款に基づき計算した5,193,624,051円 (1万口当たり1,956.68円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い398,145,555円 (1万口当たり150円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	168,778,195円			配当等収益 (費用控除後)	317,155,629円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	2,339,001,942円			収益調整金	4,422,773,740円
	分配準備積立金	886,980,145円			分配準備積立金	453,694,682円
	分配可能額	3,394,760,282円			分配可能額	5,193,624,051円
	(1万口当たり分配可能額)	(2,342.31円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,956.68円)
	収益分配金	217,398,361円			収益分配金	398,145,555円
	(1万口当たり収益分配金)	(150円)			(1万口当たり収益分配金)	(150円)
第9期計算期間末(平成25年6月17日)に、投資信託約款に基づき計算した3,390,079,030円 (1万口当たり2,043.52円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い248,841,169円 (1万口当たり150円)を分配しております。				第15期計算期間末(平成25年12月17日)に、投資信託約款に基づき計算した7,261,231,818円 (1万口当たり1,932.25円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い563,687,582円 (1万口当たり150円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	206,899,062円			配当等収益 (費用控除後)	436,598,928円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	2,376,147,803円			収益調整金	6,466,400,801円
	分配準備積立金	807,032,165円			分配準備積立金	358,232,089円
	分配可能額	3,390,079,030円			分配可能額	7,261,231,818円
	(1万口当たり分配可能額)	(2,043.52円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,932.25円)
	収益分配金	248,841,169円			収益分配金	563,687,582円
	(1万口当たり収益分配金)	(150円)			(1万口当たり収益分配金)	(150円)
第10期計算期間末(平成25年7月17日)に、投資信託約款に基づき計算した3,580,816,983円 (1万口当たり2,087.66円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い257,284,988円 (1万口当たり150円)を分配しております。				第16期計算期間末(平成26年1月17日)に、投資信託約款に基づき計算した8,480,030,236円 (1万口当たり1,910.59円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い665,765,090円 (1万口当たり150円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	230,812,142円			配当等収益 (費用控除後)	550,542,174円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	2,596,823,019円			収益調整金	7,704,534,235円
	分配準備積立金	753,181,822円			分配準備積立金	224,953,827円
	分配可能額	3,580,816,983円			分配可能額	8,480,030,236円
	(1万口当たり分配可能額)	(2,087.66円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,910.59円)
	収益分配金	257,284,988円			収益分配金	665,765,090円
	(1万口当たり収益分配金)	(150円)			(1万口当たり収益分配金)	(150円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	当期 自 平成25年7月18日 至 平成26年1月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。なお、当ファンドは投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、投資信託受益証券においては、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	当期 平成26年1月17日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成25年7月17日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	106
投資信託受益証券	486,598,897
合計	486,599,003

当期(平成26年1月17日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	106
投資信託受益証券	719,656,082
合計	719,656,188

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前期(平成25年7月17日現在)
該当事項はありません。
当期(平成26年1月17日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当期(自 平成25年7月18日 至 平成26年1月17日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前期 平成25年7月17日現在	当期 平成26年1月17日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.0208円	0.9995円
「1口=1円(10,000口=10,208円)」	「1口=1円(10,000口=9,995円)」