有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成28年7月20日 至 平成29年1月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	外国投資信託受益証券についての受取配当金は、原則として、投資信託受益証券の分配落ち日において確定分配金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの特定期間は、前計算期末が休日のため、平成28年7月20日から平成29年1月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	前期 平成28年7月19日現在	当期 平成29年1月17日現在
1.元本状況
期首元本額	37,642,569,988円	49,014,350,504円
期中追加設定元本額	17,959,414,510円	23,357,954,817円
期中一部解約元本額	6,587,633,994円	10,138,520,297円
2.受益権の総数	49,014,350,504口	62,233,785,024口
3.元本の欠損
	23,703,568,070円	32,294,078,086円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成28年1月19日 至 平成28年7月19日				当期 自 平成28年7月20日 至 平成29年1月17日
分配金の計算過程				分配金の計算過程
第41期計算期間末(平成28年2月17日)に、投資信託約款に基づき計算した4,745,574,080円 (1万口当たり1,273.88円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い558,794,453円 (1万口当たり150円)を分配しております。				第47期計算期間末(平成28年8月17日)に、投資信託約款に基づき計算した5,869,630,622円 (1万口当たり1,094.54円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い804,395,702円 (1万口当たり150円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	448,553,067円			配当等収益 (費用控除後)	617,857,751円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	4,294,287,880円			収益調整金	5,248,388,872円
	分配準備積立金	2,733,133円			分配準備積立金	3,383,999円
	分配可能額	4,745,574,080円			分配可能額	5,869,630,622円
	(1万口当たり分配可能額)	(1,273.88円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,094.54円)
	収益分配金	558,794,453円			収益分配金	804,395,702円
	(1万口当たり収益分配金)	(150円)			(1万口当たり収益分配金)	(150円)
第42期計算期間末(平成28年3月17日)に、投資信託約款に基づき計算した4,873,620,294円 (1万口当たり1,249.34円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い585,141,456円 (1万口当たり150円)を分配しております。				第48期計算期間末(平成28年9月20日)に、投資信託約款に基づき計算した6,097,462,765円 (1万口当たり1,060.14円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い862,733,853円 (1万口当たり150円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	480,788,536円			配当等収益 (費用控除後)	652,707,798円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	4,392,061,562円			収益調整金	5,439,740,059円
	分配準備積立金	770,196円			分配準備積立金	5,014,908円
	分配可能額	4,873,620,294円			分配可能額	6,097,462,765円
	(1万口当たり分配可能額)	(1,249.34円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,060.14円)
	収益分配金	585,141,456円			収益分配金	862,733,853円
	(1万口当たり収益分配金)	(150円)			(1万口当たり収益分配金)	(150円)
第43期計算期間末(平成28年4月18日)に、投資信託約款に基づき計算した4,967,012,194円 (1万口当たり1,217.81円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い611,798,031円 (1万口当たり150円)を分配しております。				第49期計算期間末(平成28年10月17日)に、投資信託約款に基づき計算した6,087,347,960円 (1万口当たり1,029.12円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い887,263,902円 (1万口当たり150円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	477,274,607円			配当等収益 (費用控除後)	695,530,332円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	4,487,153,257円			収益調整金	5,389,769,368円
	分配準備積立金	2,584,330円			分配準備積立金	2,048,260円
	分配可能額	4,967,012,194円			分配可能額	6,087,347,960円
	(1万口当たり分配可能額)	(1,217.81円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,029.12円)
	収益分配金	611,798,031円			収益分配金	887,263,902円
	(1万口当たり収益分配金)	(150円)			(1万口当たり収益分配金)	(150円)
第44期計算期間末(平成28年5月17日)に、投資信託約款に基づき計算した5,025,399,893円 (1万口当たり1,186.13円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い635,517,943円 (1万口当たり150円)を分配しております。				第50期計算期間末(平成28年11月17日)に、投資信託約款に基づき計算した6,010,871,708円 (1万口当たり995.32円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い603,912,150円 (1万口当たり100円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	488,397,198円			配当等収益 (費用控除後)	692,659,658円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	4,533,832,846円			収益調整金	5,305,014,760円
	分配準備積立金	3,169,849円			分配準備積立金	13,197,290円
	分配可能額	5,025,399,893円			分配可能額	6,010,871,708円
	(1万口当たり分配可能額)	(1,186.13円)			(1万口当たり分配可能額)	(995.32円)
	収益分配金	635,517,943円			収益分配金	603,912,150円
	(1万口当たり収益分配金)	(150円)			(1万口当たり収益分配金)	(100円)
第45期計算期間末(平成28年6月17日)に、投資信託約款に基づき計算した5,330,714,703円 (1万口当たり1,153.93円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い692,943,369円 (1万口当たり150円)を分配しております。				第51期計算期間末(平成28年12月19日)に、投資信託約款に基づき計算した6,104,491,924円 (1万口当たり1,016.26円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い600,683,710円 (1万口当たり100円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	531,414,468円			配当等収益 (費用控除後)	716,226,629円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	4,798,680,476円			収益調整金	5,290,795,813円
	分配準備積立金	619,759円			分配準備積立金	97,469,482円
	分配可能額	5,330,714,703円			分配可能額	6,104,491,924円
	(1万口当たり分配可能額)	(1,153.93円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,016.26円)
	収益分配金	692,943,369円			収益分配金	600,683,710円
	(1万口当たり収益分配金)	(150円)			(1万口当たり収益分配金)	(100円)
第46期計算期間末(平成28年7月19日)に、投資信託約款に基づき計算した5,523,360,057円 (1万口当たり1,126.89円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い735,215,257円 (1万口当たり150円)を分配しております。				第52期計算期間末(平成29年1月17日)に、投資信託約款に基づき計算した6,439,541,879円 (1万口当たり1,034.73円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い622,337,850円 (1万口当たり100円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	589,879,681円			配当等収益 (費用控除後)	723,234,234円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	4,932,556,751円			収益調整金	5,508,545,583円
	分配準備積立金	923,625円			分配準備積立金	207,762,062円
	分配可能額	5,523,360,057円			分配可能額	6,439,541,879円
	(1万口当たり分配可能額)	(1,126.89円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,034.73円)
	収益分配金	735,215,257円			収益分配金	622,337,850円
	(1万口当たり収益分配金)	(150円)			(1万口当たり収益分配金)	(100円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	当期 自 平成28年7月20日 至 平成29年1月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。なお、当ファンドは投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、投資信託受益証券においては、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	当期 平成29年1月17日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成28年7月19日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	317
投資信託受益証券	1,696,122,130
合計	1,696,122,447

当期(平成29年1月17日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	-
投資信託受益証券	274,602,699
合計	274,602,699

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前期(平成28年7月19日現在)
該当事項はありません。
当期(平成29年1月17日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当期(自 平成28年7月20日 至 平成29年1月17日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前期 平成28年7月19日現在	当期 平成29年1月17日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.5164円	0.4811円
「1口=1円(10,000口=5,164円)」	「1口=1円(10,000口=4,811円)」