有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月27日-平成26年7月28日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数	解約口数
第1期計算期間	15,903,966,710	13,750,378,383
第2期計算期間	576,333,915	1,508,149,795

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
[(参考)UBSアジア株式リスク・コントロール・マザーファンド]
(1) 投資状況

(2014年8月29日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	158,277,686	12.13
	香港	157,817,234	12.10
	韓国	140,356,546	10.76
	台湾	117,013,292	8.97
	ケイマン	105,269,610	8.07
	中国	104,511,513	8.01
	インドネシア	48,930,909	3.75
	タイ	40,426,668	3.10
	シンガポール	33,294,993	2.55
	フィリピン	29,306,479	2.24
	バミューダ	22,079,245	1.69
	小 計	957,284,175	73.42
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	346,539,346	26.57
合計(純資産総額)	-	1,303,823,521	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)「国または地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
(2) 投資資産
①  投資有価証券の主要銘柄

(2014年8月29日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	32,000	1,671.16	53,477,184	1,709.96	54,718,848	4.19
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPA	半導体・半導体製造装置	126,000	426.81	53,778,060	433.75	54,652,500	4.19
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	87,000	553.93	48,192,084	569.31	49,530,753	3.79
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	96,000	334.57	32,119,430	353.94	33,978,240	2.60
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHIN-H	銀行	469,000	69.57	32,631,144	68.77	32,254,631	2.47
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	248	138,752.00	34,410,496	127,180.79	31,540,838	2.41
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	1,012	29,132.79	29,482,393	28,057.59	28,394,291	2.17
香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	21,000	1,149.74	24,144,611	1,276.45	26,805,492	2.05
インド	株式	ICICI BANK LIMITED-SPON ADR	銀行	4,400	5,252.35	23,110,367	5,503.40	24,214,991	1.85
香港	株式	CNOOC LIMITED	エネルギー	99,000	187.58	18,571,173	202.57	20,054,747	1.53
韓国	株式	HYUNDAI MOBIS	自動車・自動車部品	650	28,825.60	18,736,640	29,440.00	19,136,000	1.46
中国	株式	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORPORATI-H	エネルギー	182,000	102.08	18,580,270	104.23	18,969,896	1.45
香港	株式	HUTCHISON WHAMPOA LIMITED	資本財	14,000	1,403.56	19,649,868	1,348.70	18,881,856	1.44
シンガポー ル	株式	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED	小売	5,000	3,844.57	19,222,871	3,744.86	18,724,331	1.43
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR COMPANY	自動車・自動車部品	766	23,296.00	17,844,736	23,654.39	18,119,270	1.38
香港	株式	WHARF HOLDINGS LTD	不動産	22,000	812.83	17,882,370	815.51	17,941,242	1.37
ケイマン	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	26,000	754.63	19,620,432	687.06	17,863,638	1.37
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHI-H	保険	20,500	861.00	17,650,561	852.97	17,485,987	1.34
バミューダ	株式	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	資本財	2,672	6,155.93	16,448,649	6,307.39	16,853,351	1.29
インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	3,816	4,507.94	17,202,328	4,363.66	16,651,748	1.27
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED	不動産	56,000	298.37	16,708,944	291.68	16,334,304	1.25
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	204,000	77.87	15,885,806	77.20	15,749,330	1.20
タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED-F	銀行	21,300	689.00	14,675,700	731.25	15,575,625	1.19
インド	株式	INFOSYS LIMITED-SP ADR	ソフトウェア・サービス	2,500	5,726.44	14,316,120	6,147.63	15,369,081	1.17
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	3,231	4,864.00	15,715,584	4,669.44	15,086,961	1.15
インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,084	1,353.20	13,645,729	1,479.58	14,920,110	1.14
シンガポー ル	株式	KEPPEL CORPORATION LIMITED	資本財	16,000	916.48	14,663,723	910.66	14,570,662	1.11
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	9,626	1,445.41	13,913,565	1,459.34	14,047,621	1.07
中国	株式	PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIM-H	保険	78,000	169.39	13,212,482	172.06	13,421,210	1.02
台湾	株式	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	食品・飲料・タバコ	69,000	184.80	12,751,254	190.85	13,168,650	1.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

種類別及び業種別投資比率		(2014年8月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
		エネルギー	2.99
		素材	5.41
		資本財	3.85
		運輸	1.03
		自動車・自動車部品	4.58
		消費者サービス	2.20
株式	外国	小売	1.94
		食品・生活必需品小売り	0.37
		食品・飲料・タバコ	2.63
		家庭用品・パーソナル用品	0.57
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.29
		銀行	11.15
		各種金融	1.38
		保険	6.67
		不動産	2.62
		ソフトウェア・サービス	7.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.94
		電気通信サービス	4.48
		半導体・半導体製造装置	9.21
合計			73.42

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。
②  投資不動産物件
該当事項はありません。(2014年8月29日現在)
③その他投資資産の主要なもの

(先物) (2014年8月29日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	イギリス	ロンドン国際金融先物 オプション取引所	MSCIACAS1409	買建	80	米ドル	3,111,216	3,154,344	327,231,646	25.09

(為替予約) (2014年8月29日現在)
資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	80,886.07	8,426,875	8,390,308	0.64
為替予約取引	米ドル	売建	1,001,654.26	104,000,000	103,901,595	△7.96
為替予約取引	タイ・バーツ	売建	1,686,129.11	5,496,780	5,463,057	△0.41
為替予約取引	インドネシア・ルピア	売建	329,224,453.00	2,930,095	2,930,095	△0.22

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。