有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月29日-平成27年7月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数	解約口数
第1期計算期間	15,903,966,710	13,750,378,383
第2期計算期間	576,333,915	1,508,149,795
第3期計算期間	18,205,577	801,681,420

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
[(参考)UBSアジア株式リスク・コントロール・マザーファンド]
(1) 投資状況

(2015年8月31日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	香港	57,039,346	12.74
	台湾	55,942,283	12.49
	インド	53,743,845	12.00
	ケイマン	43,984,806	9.82
	韓国	41,484,032	9.26
	中国	38,714,787	8.65
	タイ	11,153,155	2.49
	イギリス	8,236,650	1.84
	フィリピン	5,388,028	1.20
	インドネシア	3,237,792	0.72
	小 計	318,924,724	71.22
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	128,856,238	28.78
合計(純資産総額)	-	447,780,962	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)「国または地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

(2015年8月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	12,700	2,369.45	30,092,141	2,044.14	25,960,679	5.80
香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	15,000	1,567.12	23,506,920	1,435.75	21,536,280	4.81
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	30,600	791.38	24,216,350	673.30	20,603,041	4.60
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPA	半導体・半導体製造装置	41,000	515.12	21,119,920	470.00	19,270,000	4.30
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	52,480	340.27	17,857,894	333.13	17,482,977	3.90
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHIN-H	銀行	226,000	86.95	19,652,599	70.69	15,976,573	3.57
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	572	26,675.19	15,258,214	24,627.19	14,086,758	3.15
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	125	125,849.60	15,731,200	110,694.40	13,836,800	3.09
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHI-H	保険	23,000	758.93	17,455,413	588.06	13,525,472	3.02
インド	株式	WIPRO LIMITED	ソフトウェア・サービス	11,531	1,037.15	11,959,405	1,031.38	11,892,935	2.66
インド	株式	INFOSYS LIMITED-SP ADR	ソフトウェア・サービス	5,600	2,087.93	11,692,416	2,121.86	11,882,426	2.65
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	6,061	2,027.36	12,287,862	1,881.14	11,401,641	2.55
タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITE-F REG	銀行	19,700	574.60	11,319,620	566.15	11,153,155	2.49
ケイマン	株式	TAL EDUCATION GROUP -ADR	消費者サービス	2,900	4,277.65	12,405,196	3,795.35	11,006,537	2.46
インド	株式	ICICI BANK LIMITED-SPON ADR	銀行	9,800	1,179.08	11,554,997	1,074.86	10,533,692	2.35
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED	不動産	28,000	413.67	11,582,984	362.06	10,137,848	2.26
台湾	株式	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	食品・飲料・タバコ	46,420	201.38	9,348,131	211.68	9,826,557	2.19
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP COMPANY-H	保険	21,000	547.40	11,495,400	438.70	9,212,742	2.06
台湾	株式	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	半導体・半導体製造装置	71,000	132.20	9,386,235	126.33	8,969,856	2.00
イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	5,800	1,759.65	10,206,022	1,420.11	8,236,650	1.84
インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,952	1,530.24	7,577,778	1,622.20	8,033,151	1.79
韓国	株式	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	素材	315	27,136.00	8,547,840	25,344.00	7,983,360	1.78
ケイマン	株式	HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMIT	家庭用品・パーソナル用品	5,900	1,379.44	8,138,744	1,189.42	7,017,590	1.57
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	64	97,177.60	6,219,367	87,142.40	5,577,114	1.25
フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	21,120	271.69	5,738,113	255.11	5,388,028	1.20
香港	株式	CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTERNATIONAL C	運輸	12,253	448.08	5,490,397	388.65	4,762,177	1.06
インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	素材	20,400	97.65	1,992,213	81.34	1,659,438	0.37
インドネシア	株式	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK	素材	9,400	191.61	1,801,205	167.91	1,578,354	0.35
台湾	株式	*NEW UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	食品・飲料・タバコ	1,856	201.34	373,702	211.68	392,893	0.09

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

種類別及び業種別投資比率		(2015年8月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
		素材	5.65
		運輸	1.06
		消費者サービス	2.46
		食品・飲料・タバコ	2.28
		家庭用品・パーソナル用品	1.57
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.79
株式	外国	銀行	14.00
		保険	9.68
		不動産	2.26
		ソフトウェア・サービス	11.11
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.24
		電気通信サービス	4.81
		半導体・半導体製造装置	6.31
合計			71.22

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。(2015年8月31日現在)
③その他投資資産の主要なもの

(先物) (2015年8月31日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIACAS1509	売建	26	米ドル	826,208.5	860,735.2	104,303,891	△23.29

(為替予約) (2015年8月31日現在)
資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	43,250.93	5,238,166	5,240,714	1.17
為替予約取引	米ドル	売建	1,800,000.00	215,761,500	218,016,000	△48.69
為替予約取引	香港ドル	売建	237,300.00	3,708,999	3,708,999	△0.83
為替予約取引	フィリピン・ペソ	売建	590,580.63	1,529,167	1,529,603	△0.34

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。