有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月28日-平成28年7月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数	解約口数
第1期計算期間	15,903,966,710	13,750,378,383
第2期計算期間	576,333,915	1,508,149,795
第3期計算期間	18,205,577	801,681,420
第4期計算期間	5,271,793	109,086,375

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
[(参考)UBSアジア株式リスク・コントロール・マザーファンド]
(1) 投資状況

(2016年8月31日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	46,705,563	14.04
	インド	41,212,995	12.39
	韓国	34,033,878	10.23
	香港	33,344,297	10.02
	台湾	33,202,000	9.98
	タイ	21,766,947	6.54
	中国	15,313,620	4.60
	インドネシア	10,647,000	3.20
	バミューダ	7,553,336	2.27
	小 計	243,779,636	73.27
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	88,945,481	26.73
合計(純資産総額)	-	332,725,117	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)「国または地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

(2016年8月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	9,200	2,500.40	23,003,680	2,723.84	25,059,328	7.53
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	38,000	557.37	21,180,250	567.12	21,550,750	6.48
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	123	138,484.39	17,033,581	151,669.00	18,655,287	5.61
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	28,500	492.66	14,040,957	537.32	15,313,620	4.60
インド	株式	HDFC BANK LIMITED-FOREIGN	銀行	6,434	2,205.27	14,188,771	2,348.19	15,108,267	4.54
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	ソフトウェア・サービス	1,500	8,865.66	13,298,504	9,905.28	14,857,920	4.47
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	11,000	1,295.39	14,249,324	1,288.10	14,169,155	4.26
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,000	10,855.00	10,855,000	11,651.25	11,651,250	3.50
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	17,800	651.70	11,600,260	649.04	11,552,912	3.47
インドネ シア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	91,000	114.69	10,436,804	117.00	10,647,000	3.20
韓国	株式	LOTTE CHEMICAL CORP	素材	376	26,553.60	9,984,154	24,940.10	9,377,478	2.82
タイ	株式	BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	銀行	17,700	503.23	8,907,288	515.54	9,125,058	2.74
インド	株式	INFOSYS LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	5,200	1,722.07	8,954,786	1,636.43	8,509,461	2.56
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	22,000	345.13	7,592,970	346.46	7,622,230	2.29
バミュー ダ	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	自動車・自動車部品	62,000	121.32	7,522,390	121.82	7,553,336	2.27
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	3,331	2,247.13	7,485,218	2,211.44	7,366,307	2.21
タイ	株式	THAI BEVERAGE PCL	食品・飲料・タバコ	96,900	79.05	7,660,253	75.27	7,293,832	2.19
ケイマン	株式	TAL EDUCATION GROUP- ADR	消費者サービス	1,100	6,652.01	7,317,215	6,171.19	6,788,315	2.04
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	48	111,654.18	5,359,401	125,023.18	6,001,113	1.80
タイ	株式	THAI OIL PCL-FRGN	エネルギー	25,100	202.84	5,091,425	213.07	5,348,057	1.61
インド	株式	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	エネルギー	5,637	903.60	5,093,643	936.70	5,280,206	1.59
インド	株式	INDUSIND BANK LTD	銀行	2,770	1,848.90	5,121,475	1,786.55	4,948,754	1.49

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

種類別及び業種別投資比率		(2016年8月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
		エネルギー	3.19
		素材	2.82
		自動車・自動車部品	4.48
		消費者サービス	2.04
		食品・飲料・タバコ	2.19
株式	外国	銀行	11.97
		保険	8.07
		不動産	2.29
		ソフトウェア・サービス	14.55
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.91
		電気通信サービス	4.26
		半導体・半導体製造装置	6.48
合計			73.27

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。(2016年8月31日現在)
③その他投資資産の主要なもの
(先物)

(2016年8月31日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIACAS1609	買建	20	米ドル	720,666	748,188	77,198,037	23.20