有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE S.A. 円建社債 2015/08/11	2,807,600,000	99.51	2,793,842,760	99.62	2,796,931,120	0.68	2015/08/11	30.47
2	フランス	社債券	NATIXIS 円建社債 2015/08/11	2,807,400,000	99.87	2,803,750,380	98.82	2,774,272,680	0.68	2015/08/11	30.22
3	フランス	社債券	LLOYDS TSB BANK PLC 円建社債 2015/08/11	2,740,000,000	101.26	2,774,524,000	99.80	2,734,520,000	0.68	2015/08/11	29.79
4	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE 円建社債 2015/08/11	645,200,000	99.42	641,457,840	99.86	644,296,720	0.68	2015/08/11	7.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	社債券	97.51
合計		97.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。