有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	社債券	NATIXIS 円建社債 2015/08/11	2,807,400,000	99.87	2,803,750,380	99.68	2,798,416,320	0.716	2015/08/11	36.79
2	イギリス	社債券	LLOYDS TSB BANK PLC 円建社債 2015/08/11	2,600,000,000	101.26	2,632,760,000	99.80	2,594,800,000	0.716	2015/08/11	34.11
3	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE S.A. 円建社債 2015/08/11	2,039,400,000	99.51	2,029,406,940	99.70	2,033,281,800	0.716	2015/08/11	26.73

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	社債券	97.64
合計		97.64

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。