有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 自 平成25年 8月21日 至 平成26年 2月20日 | 第4期計算期間 自 平成26年 2月21日 至 平成26年 8月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 34,660,689 | 29,733,662 |
| 有価証券売買等損益 | 20,307,160 | 4,855,059 |
| 営業収益合計 | 54,967,849 | 34,588,721 |
| 営業費用 | ||
| その他費用 | 864,597 | 759,324 |
| 営業費用合計 | 864,597 | 759,324 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 54,103,252 | 33,829,397 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 54,103,252 | 33,829,397 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 54,103,252 | 33,829,397 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △54,806,555 | △25,208,407 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,187,053 | 1,635,182 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,187,053 | 1,635,182 |
| 分配金 | 28,692,157 | 25,586,250 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,208,407 | △15,330,078 |
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