有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 自 平成26年 2月21日 至 平成26年 8月20日 | 第5期計算期間 自 平成26年 8月21日 至 平成27年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 29,733,662 | 27,790,615 |
| 有価証券売買等損益 | 4,855,059 | 16,658,290 |
| 営業収益合計 | 34,588,721 | 44,448,905 |
| 営業費用 | ||
| その他費用 | 759,324 | 696,392 |
| 営業費用合計 | 759,324 | 696,392 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 33,829,397 | 43,752,513 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 33,829,397 | 43,752,513 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 33,829,397 | 43,752,513 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △25,208,407 | △15,330,078 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,635,182 | 758,239 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,635,182 | 758,239 |
| 分配金 | 25,586,250 | 23,350,007 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,330,078 | 5,830,667 |
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