ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月7日 至 2016年12月5日 | 自 2016年12月6日 至 2017年6月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 369,972,851 | 1,136,219,401 |
| 為替差損益 | -125,295,235 | -120,946,544 |
| 営業収益合計 | 244,677,616 | 1,015,272,857 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 190,827 | 228,896 |
| 受託者報酬 | 2,209,528 | 2,493,071 |
| 委託者報酬 | 55,238,073 | 62,326,712 |
| その他費用 | 1,472,368 | 1,524,380 |
| 営業費用合計 | 59,110,796 | 66,573,059 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 185,566,820 | 948,699,798 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 185,566,820 | 948,699,798 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 185,566,820 | 948,699,798 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 26,838,968 | 58,155,482 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,293,182,170 | 3,302,309,985 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 469,155,112 | 504,576,625 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 469,155,112 | 504,576,625 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 304,110,475 | 285,052,329 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 304,110,475 | 285,052,329 |
| 分配金 | 94,729,746 | 100,940,797 |
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