ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月5日 | 2017年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,192 | 2,980 |
| コール・ローン | 2,121,765,747 | 474,320,215 |
| 投資信託受益証券 | 10,003,869 | 10,000,888 |
| 投資証券 | 13,903,308,761 | 15,241,626,911 |
| 派生商品評価勘定 | － | 110,558,940 |
| 未収入金 | － | 293,342,800 |
| 流動資産計 | 16,035,081,569 | 16,129,852,734 |
| 資産の部合計 | 16,035,081,569 | 16,129,852,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 241,650,500 | － |
| 未払金 | 1,439,450,420 | － |
| 未払収益分配金 | 94,729,746 | 100,940,797 |
| 未払解約金 | 65,955,329 | 42,681,920 |
| 未払受託者報酬 | 2,209,528 | 2,493,071 |
| 未払委託者報酬 | 55,238,073 | 62,326,712 |
| 未払利息 | 5,813 | 1,143 |
| その他未払費用 | 1,441,701 | 1,499,399 |
| 流動負債計 | 1,900,681,110 | 209,943,042 |
| 負債の部合計 | 1,900,681,110 | 209,943,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,841,218,289 | 12,617,599,707 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,293,182,170 | 3,302,309,985 |
| （分配準備積立金） | 395,505,426 | 1,141,707,232 |
| 元本等合計 | 14,134,400,459 | 15,919,909,692 |
| 純資産の部合計 | 14,134,400,459 | 15,919,909,692 |
| 負債・純資産合計 | 16,035,081,569 | 16,129,852,734 |
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