ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月6日 | 2016年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,986 | 3,192 |
| コール・ローン | 522,633,342 | 2,121,765,747 |
| 投資信託受益証券 | 10,009,831 | 10,003,869 |
| 投資証券 | 12,052,046,569 | 13,903,308,761 |
| 派生商品評価勘定 | 724,505,500 | － |
| 流動資産計 | 13,309,198,228 | 16,035,081,569 |
| 資産の部合計 | 13,309,198,228 | 16,035,081,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 241,650,500 |
| 未払金 | － | 1,439,450,420 |
| 未払収益分配金 | － | 94,729,746 |
| 未払解約金 | 19,092,205 | 65,955,329 |
| 未払受託者報酬 | 2,032,388 | 2,209,528 |
| 未払委託者報酬 | 50,809,577 | 55,238,073 |
| 未払利息 | 1,489 | 5,813 |
| その他未払費用 | 1,525,183 | 1,441,701 |
| 流動負債計 | 73,460,842 | 1,900,681,110 |
| 負債の部合計 | 73,460,842 | 1,900,681,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,171,597,959 | 11,841,218,289 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,064,139,427 | 2,293,182,170 |
| （分配準備積立金） | 408,239,036 | 395,505,426 |
| 元本等合計 | 13,235,737,386 | 14,134,400,459 |
| 純資産の部合計 | 13,235,737,386 | 14,134,400,459 |
| 負債・純資産合計 | 13,309,198,228 | 16,035,081,569 |
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