ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 123,243,509 | 2,986 |
| コール・ローン | 688,453,896 | 522,633,342 |
| 投資信託受益証券 | 35,015,293 | 10,009,831 |
| 投資証券 | 12,628,147,361 | 12,052,046,569 |
| 派生商品評価勘定 | 369,090 | 724,505,500 |
| 未収入金 | 2,380 | － |
| 未収利息 | 188 | － |
| 流動資産計 | 13,475,231,717 | 13,309,198,228 |
| 資産の部合計 | 13,475,231,717 | 13,309,198,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 64,897,280 | － |
| 未払金 | 366,115,290 | － |
| 未払解約金 | 31,463,178 | 19,092,205 |
| 未払受託者報酬 | 2,072,176 | 2,032,388 |
| 未払委託者報酬 | 51,804,264 | 50,809,577 |
| 未払利息 | － | 1,489 |
| その他未払費用 | 1,692,567 | 1,525,183 |
| 流動負債計 | 518,044,755 | 73,460,842 |
| 負債の部合計 | 518,044,755 | 73,460,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,177,690,418 | 11,171,597,959 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,779,496,544 | 2,064,139,427 |
| （分配準備積立金） | 459,365,811 | 408,239,036 |
| 元本等合計 | 12,957,186,962 | 13,235,737,386 |
| 純資産の部合計 | 12,957,186,962 | 13,235,737,386 |
| 負債・純資産合計 | 13,475,231,717 | 13,309,198,228 |
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