ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月5日 | 2015年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,589 | 123,243,509 |
| コール・ローン | 424,875,269 | 688,453,896 |
| 投資信託受益証券 | 35,015,293 | 35,015,293 |
| 投資証券 | 12,926,290,029 | 12,628,147,361 |
| 派生商品評価勘定 | － | 369,090 |
| 未収入金 | 1,714,200 | 2,380 |
| 未収利息 | 116 | 188 |
| 流動資産計 | 13,387,898,496 | 13,475,231,717 |
| 資産の部合計 | 13,387,898,496 | 13,475,231,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,976,550 | 64,897,280 |
| 未払金 | 326,997,660 | 366,115,290 |
| 未払収益分配金 | 85,976,491 | － |
| 未払解約金 | 29,157,985 | 31,463,178 |
| 未払受託者報酬 | 2,037,739 | 2,072,176 |
| 未払委託者報酬 | 50,943,525 | 51,804,264 |
| その他未払費用 | 1,667,130 | 1,692,567 |
| 流動負債計 | 505,757,080 | 518,044,755 |
| 負債の部合計 | 505,757,080 | 518,044,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,747,061,435 | 11,177,690,418 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,135,079,981 | 1,779,496,544 |
| （分配準備積立金） | 510,195,816 | 459,365,811 |
| 元本等合計 | 12,882,141,416 | 12,957,186,962 |
| 純資産の部合計 | 12,882,141,416 | 12,957,186,962 |
| 負債・純資産合計 | 13,387,898,496 | 13,475,231,717 |
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