ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月5日 | 2015年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,779 | 3,589 |
| コール・ローン | 354,081,541 | 424,875,269 |
| 投資信託受益証券 | 35,015,293 | 35,015,293 |
| 投資証券 | 13,386,624,097 | 12,926,290,029 |
| 派生商品評価勘定 | 2,240,000 | － |
| 未収入金 | － | 1,714,200 |
| 未収利息 | 97 | 116 |
| 流動資産計 | 13,777,964,807 | 13,387,898,496 |
| 資産の部合計 | 13,777,964,807 | 13,387,898,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 8,976,550 |
| 未払金 | 1,475,630,020 | 326,997,660 |
| 未払収益分配金 | － | 85,976,491 |
| 未払解約金 | 78,756,234 | 29,157,985 |
| 未払受託者報酬 | 1,812,884 | 2,037,739 |
| 未払委託者報酬 | 45,322,040 | 50,943,525 |
| その他未払費用 | 1,895,388 | 1,667,130 |
| 流動負債計 | 1,603,416,566 | 505,757,080 |
| 負債の部合計 | 1,603,416,566 | 505,757,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,226,457,688 | 10,747,061,435 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,948,090,553 | 2,135,079,981 |
| （分配準備積立金） | 542,024,864 | 510,195,816 |
| 元本等合計 | 12,174,548,241 | 12,882,141,416 |
| 純資産の部合計 | 12,174,548,241 | 12,882,141,416 |
| 負債・純資産合計 | 13,777,964,807 | 13,387,898,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
